| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 869.00 | 390 153.00 | 47 715.00 | 437 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 869.00 | 390 153.00 | 447 715.00 | 837 869.00 |
060 Stock marchandises | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
072 Créances – Autres | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
084 Disponibilités | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 047.00 | | 484 047.00 | 484 047.00 |
110 Total général Actif | 1 321 916.00 | 390 153.00 | 931 762.00 | 1 321 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 799.00 | 369 549.00 | | 479 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 315.00 | 38 500.00 | | 81 315.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 3 138.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 221.00 | 411 187.00 | | 562 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 781.00 | 165 488.00 | | 230 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 373.00 | 12 363.00 | | 3 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 113 449.00 | 105 661.00 | | 113 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | 6 061.00 | | 8 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 840.00 | 87 782.00 | | 92 840.00 |
252 Charges sociales | 9 158.00 | 6 606.00 | | 9 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 983.00 | 39 777.00 | | 38 983.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 7.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 275.00 | 423 745.00 | | 497 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 947.00 | -12 558.00 | | 64 947.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 229.00 | | |
294 Charges financières | 1 764.00 | 5 448.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 1 000.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 118.00 | -7 747.00 | | 63 118.00 |