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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
AP Constructions | 799 822.00 | 125 804.00 | 674 019.00 | 799 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 8 797.00 | 16 842.00 | 25 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 370.00 | 134 601.00 | 3 687 769.00 | 3 822 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CF Disponibilités | 395 557.00 | | 395 557.00 | 395 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 596.00 | | 480 596.00 | 480 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 966.00 | 134 601.00 | 4 168 365.00 | 4 302 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 908 040.00 | | 2 908 040.00 | 2 908 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DG Autres réserves | 1 331 658.00 | 1 131 386.00 | | 1 331 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 515.00 | 347 272.00 | | 246 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 373.00 | 3 097 858.00 | | 3 197 373.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 315.00 | 1 049 144.00 | | 966 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 7 669.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 135.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 3 067.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 992.00 | 1 061 016.00 | | 970 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 365.00 | 4 158 874.00 | | 4 168 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 114.00 | 418 681.00 | | 312 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 599.00 | 71 409.00 | | 65 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 515.00 | 347 272.00 | | 246 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 370.00 | | | 3 822 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 331.00 | | | 914 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 040.00 | | | 2 908 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 312.00 | 34 289.00 | | 100 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 312.00 | 34 289.00 | | 100 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 315.00 | 150 029.00 | 482 683.00 | 966 315.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 992.00 | 154 706.00 | 482 683.00 | 970 992.00 |