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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
AP Constructions | 799 822.00 | 189 789.00 | 610 032.00 | 799 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 527.00 | 15 479.00 | 34 048.00 | 49 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 359.00 | 205 268.00 | 3 654 090.00 | 3 859 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 439 653.00 | | 439 653.00 | 439 653.00 |
CF Disponibilités | 278 412.00 | | 278 412.00 | 278 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 038.00 | | 721 038.00 | 721 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 398.00 | 205 268.00 | 4 375 129.00 | 4 580 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 921 139.00 | | 2 921 139.00 | 2 921 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
DG Autres réserves | 1 031 957.00 | | | 1 031 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 815.00 | | | 424 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 277.00 | | | 3 621 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 644.00 | | | 737 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 851.00 | | | 753 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 129.00 | | | 4 375 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 740.00 | 1.00 | | 504 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 924.00 | 1.00 | | 79 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 815.00 | | | 424 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899.00 | | 3 845 669.00 | 13 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 3 859 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 938 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | | 924 529.00 | 13 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 201 650.00 | 209.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 201 650.00 | 209.00 | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 433 297.00 | 433 297.00 | | 433 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 645.00 | 120 576.00 | 410 601.00 | 737 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 627.00 | 442 627.00 | | 442 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 851.00 | 136 782.00 | 410 601.00 | 753 851.00 |