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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 984.00 | 6 364.00 | 46 620.00 | 52 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 1 267.00 | 38 953.00 | 40 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 875.00 | 7 631.00 | 101 243.00 | 108 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 815.00 | | 303 815.00 | 303 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 691.00 | 7 631.00 | 405 059.00 | 412 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DH Report à nouveau | | -6 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 14 510.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 16 825.00 | 8 543.00 | | 16 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 319.00 | 94 745.00 | | 185 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 675.00 | 7 706.00 | | 66 675.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | 106 800.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 234.00 | 209 251.00 | | 388 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 059.00 | 217 794.00 | | 405 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 234.00 | | | 383 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FD Production vendue biens | 196 700.00 | 165 300.00 | 362 000.00 | 196 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 717.00 | 165 300.00 | 366 017.00 | 200 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 2 933.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 505.00 | 86 630.00 | | 379 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 223.00 | 72 120.00 | | 371 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | 14 510.00 | | 8 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
VB T. V. A. | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 437.00 | 244 437.00 | | 244 437.00 |
VW T.V.A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 234.00 | 388 234.00 | | 388 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |