| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 598.00 | 31 298.00 | 119 300.00 | 150 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 25 357.00 | 82 403.00 | 107 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 359.00 | 56 655.00 | 841 703.00 | 898 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 516.00 | | 377 516.00 | 377 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 946.00 | | 496 946.00 | 496 946.00 |
BZ Autres créances | 370 901.00 | | 370 901.00 | 370 901.00 |
CF Disponibilités | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 733.00 | | 1 551 733.00 | 1 551 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 092.00 | 56 655.00 | 2 393 437.00 | 2 450 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 342.00 | | | 230 342.00 |
DL TOTAL (I) | 295 330.00 | | | 295 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 996.00 | | | 468 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 351.00 | | | 603 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
EA Autres dettes | 727 009.00 | | | 727 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 107.00 | | | 2 098 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 437.00 | | | 2 393 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 985.00 | | | 2 009 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FD Production vendue biens | 3 081 509.00 | | 3 081 509.00 | 3 081 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 519.00 | | 3 082 519.00 | 3 082 519.00 |
FM Production stockée | | | 3 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 935.00 | | | 3 115 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 089.00 | | | 3 070 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 993.00 | | 732 366.00 | 165 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 993.00 | | 92 366.00 | 165 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 838.00 | 26 821.00 | | 29 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 838.00 | 26 821.00 | | 29 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 352.00 | 603 352.00 | | 603 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 009.00 | 727 009.00 | | 727 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
UX Autres créances clients | 513 830.00 | 513 830.00 | | 513 830.00 |
VB T. V. A. | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 849.00 | 24 728.00 | 88 121.00 | 112 849.00 |
VI Groupe et associés | 459 416.00 | 459 416.00 | | 459 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VP Divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 057.00 | 894 057.00 | | 894 057.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 107.00 | 2 009 986.00 | 88 121.00 | 2 098 107.00 |