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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 909.00 | 1 478.00 | 4 431.00 | 5 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 909.00 | 1 478.00 | 4 431.00 | 5 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
072 Créances – Autres | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
084 Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
110 Total général Actif | 41 703.00 | 1 478.00 | 40 225.00 | 41 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 378.00 | 116 469.00 | | 117 378.00 |
222 Production stockée | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 821.00 | 122 474.00 | | 126 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 707.00 | 19 405.00 | | 21 707.00 |
242 Autres charges externes. | 60 334.00 | 50 475.00 | | 60 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 330.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 457.00 | 27 352.00 | | 36 457.00 |
252 Charges sociales | 12 517.00 | 11 166.00 | | 12 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 052.00 | 108 731.00 | | 133 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 230.00 | 13 743.00 | | -6 230.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 292.00 | 12 582.00 | | -6 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 088.00 | | | 8 088.00 |