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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 200.00 | 30 800.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 4 200.00 | 30 800.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
072 Créances – Autres | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
084 Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
110 Total général Actif | 106 150.00 | 4 200.00 | 101 950.00 | 106 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 017.00 | 117 378.00 | | 136 017.00 |
222 Production stockée | -9 430.00 | 9 430.00 | | -9 430.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 623.00 | 126 821.00 | | 126 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 747.00 | 21 707.00 | | 25 747.00 |
242 Autres charges externes. | 31 243.00 | 60 334.00 | | 31 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 535.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 635.00 | 36 457.00 | | 40 635.00 |
252 Charges sociales | 14 199.00 | 12 517.00 | | 14 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 678.00 | 1 478.00 | | 5 678.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 013.00 | 133 052.00 | | 118 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 610.00 | -6 230.00 | | 8 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 61.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 357.00 | -6 292.00 | | 19 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |