| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 510.00 | 27 690.00 | 61 820.00 | 89 510.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 863.00 | 6 903.00 | 19 960.00 | 26 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 1 287.00 | 2 433.00 | 3 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 613.00 | 35 880.00 | 906 733.00 | 942 613.00 |
BT Marchandises | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
BZ Autres créances | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CF Disponibilités | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 559.00 | | 295 559.00 | 295 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 172.00 | 35 880.00 | 1 202 292.00 | 1 238 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 049.00 | | | 660 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 900.00 | | | 1 044 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 292.00 | | | 1 202 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 271.00 | | | 262 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 942 613.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 880.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 718.00 | 57 088.00 | 232 216.00 | 839 718.00 |
VI Groupe et associés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 277.00 | 88 777.00 | 2 500.00 | 91 277.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 900.00 | 262 271.00 | 232 216.00 | 1 224 900.00 |