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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 510.00 | 57 528.00 | 31 982.00 | 89 510.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 863.00 | 13 463.00 | 13 400.00 | 26 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096.00 | 2 785.00 | 5 311.00 | 8 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 149.00 | 73 776.00 | 873 373.00 | 947 149.00 |
BT Marchandises | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 836.00 | | 281 836.00 | 281 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 984.00 | 73 776.00 | 1 155 208.00 | 1 228 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DH Report à nouveau | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 386.00 | 57 392.00 | | 68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 225 777.00 | 157 392.00 | | 225 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 932.00 | 660 049.00 | | 602 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 007.00 | 227 040.00 | | 220 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 961.00 | 110 135.00 | | 69 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 531.00 | 37 305.00 | | 36 531.00 |
EA Autres dettes | | 10 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 431.00 | 1 044 900.00 | | 929 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 208.00 | 1 202 292.00 | | 1 155 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 273.00 | 262 271.00 | | 204 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 613.00 | | 4 536.00 | 942 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 583.00 | | 4 376.00 | 30 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 160.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 37 896.00 | | 35 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690.00 | 29 838.00 | | 27 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 8 058.00 | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 629.00 | 57 472.00 | 233 776.00 | 782 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 259.00 | 76 599.00 | 2 660.00 | 79 259.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 431.00 | 204 273.00 | 233 776.00 | 1 109 431.00 |