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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 675.00 | 2 625.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 198.00 | 5 370.00 | 11 827.00 | 17 198.00 |
AX Avances et acomptes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 493.00 | 9 045.00 | 175 447.00 | 184 493.00 |
BT Marchandises | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 634.00 | | 261 634.00 | 261 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 127.00 | 9 045.00 | 437 082.00 | 446 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
DL TOTAL (I) | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 161.00 | | | 341 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 082.00 | | | 437 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 184 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 28 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 695.00 | 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 456.00 | 25 374.00 | 103 332.00 | 149 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 245.00 | 40 192.00 | 6 053.00 | 46 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 527.00 | 207 445.00 | 103 332.00 | 331 527.00 |