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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 11 277.00 | 17 715.00 | 28 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 655.00 | 17 337.00 | 173 318.00 | 190 655.00 |
BT Marchandises | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 507.00 | | 266 507.00 | 266 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 162.00 | 17 337.00 | 439 825.00 | 457 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | 84 024.00 | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 135 115.00 | 94 024.00 | | 135 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 882.00 | 149 456.00 | | 132 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 2 670.00 | | 2 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 151.00 | 9 634.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 122 956.00 | | 118 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 56 333.00 | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 709.00 | 341 161.00 | | 304 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 825.00 | 437 082.00 | | 439 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 493.00 | | 12 661.00 | 184 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 190 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 35 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | | 12 661.00 | 28 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 9 399.00 | 1 107.00 | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 9 399.00 | 1 107.00 | 9 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 882.00 | 28 263.00 | 104 619.00 | 132 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VP Divers | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 519.00 | 36 466.00 | 6 053.00 | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 558.00 | 177 939.00 | 104 619.00 | 282 558.00 |