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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 686.00 | 74.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 722.00 | 128 586.00 | 84 136.00 | 212 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 045.00 | 47 007.00 | 40 038.00 | 87 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 956.00 | 176 280.00 | 198 676.00 | 374 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CF Disponibilités | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 597.00 | | 268 597.00 | 268 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 552.00 | 176 280.00 | 467 273.00 | 643 552.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
DL TOTAL (I) | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 273.00 | | | 467 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 200.00 | 21 079.00 | | 155 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 8.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 521.00 | 21 072.00 | | 154 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 998.00 | 56 720.00 | 110 278.00 | 166 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 265.00 | 289 987.00 | 110 278.00 | 400 265.00 |