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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 659.00 | 20 820.00 | 12 839.00 | 33 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 739.00 | 20 820.00 | 30 919.00 | 51 739.00 |
060 Stock marchandises | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
072 Créances – Autres | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
110 Total général Actif | 88 262.00 | 20 820.00 | 67 442.00 | 88 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
252 Charges sociales | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 903.00 | | | -14 903.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 864.00 | | | -17 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |