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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 659.00 | 17 188.00 | 16 471.00 | 33 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 739.00 | 17 188.00 | 34 551.00 | 51 739.00 |
060 Stock marchandises | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
084 Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
110 Total général Actif | 79 516.00 | 17 189.00 | 62 325.00 | 79 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
252 Charges sociales | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |