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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 345.00 | 3 209.00 | 37 136.00 | 40 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 130.00 | 4 639.00 | 39 491.00 | 44 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 944.00 | 4 639.00 | 108 305.00 | 112 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 48 668.00 | 35 146.00 | | 48 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 13 522.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 78 155.00 | 51 418.00 | | 78 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 3 650.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 10 172.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | 5 371.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 150.00 | 19 193.00 | | 30 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 305.00 | 70 611.00 | | 108 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 150.00 | 19 193.00 | | 30 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272.00 | | 40 676.00 | 5 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 44 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 430.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 40 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | | 38 801.00 | 3 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 875.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 2 629.00 | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 2 629.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |