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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 955.00 | 11 573.00 | 34 382.00 | 45 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 740.00 | 13 003.00 | 36 737.00 | 49 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 801.00 | 13 003.00 | 150 798.00 | 163 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 75 405.00 | 48 668.00 | | 75 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 26 737.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 99 080.00 | 78 155.00 | | 99 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 876.00 | 11 804.00 | | 21 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 5 061.00 | | 7 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | 13 285.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 718.00 | 30 150.00 | | 51 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 798.00 | 108 305.00 | | 150 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 130.00 | | 25 643.00 | 44 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 033.00 | 49 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 033.00 | 45 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | 25 643.00 | 40 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 9 492.00 | 1 128.00 | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 9 492.00 | 1 128.00 | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 9 994.00 | 1 650.00 | 11 644.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |