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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 946.00 | 296 087.00 | 75 858.00 | 371 946.00 |
040 Immobilisations financières | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 746.00 | 296 087.00 | 299 658.00 | 595 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 120.00 | 1 241.00 | 163 879.00 | 165 120.00 |
072 Créances – Autres | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 125.00 | 1 241.00 | 304 884.00 | 306 125.00 |
110 Total général Actif | 901 870.00 | 297 328.00 | 604 542.00 | 901 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 715 722.00 | 652 296.00 | | 715 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 086.00 | 6 420.00 | | 8 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 871.00 | 966.00 | | 9 871.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | 7 354.00 | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 702.00 | 667 036.00 | | 736 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 216.00 | 84 514.00 | | 96 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 063.00 | -14 466.00 | | -30 063.00 |
242 Autres charges externes. | 291 096.00 | 255 800.00 | | 291 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 565.00 | 5 207.00 | | 10 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 543.00 | 250 497.00 | | 295 543.00 |
252 Charges sociales | 78 209.00 | 59 050.00 | | 78 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 179.00 | 29 008.00 | | 31 179.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 114.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 987.00 | 669 724.00 | | 772 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 285.00 | -2 688.00 | | -36 285.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | 3 155.00 | | 832.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 384.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 035.00 | 4 884.00 | | 26 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 965.00 | -4 676.00 | | -62 965.00 |