| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 406.00 | 288 096.00 | 56 310.00 | 344 406.00 |
040 Immobilisations financières | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 819.00 | 288 096.00 | 280 723.00 | 568 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
084 Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
110 Total général Actif | 874 860.00 | 288 096.00 | 586 764.00 | 874 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 827 217.00 | 715 722.00 | | 827 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 8 086.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 565.00 | 9 871.00 | | 14 565.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 3 023.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 272.00 | 736 702.00 | | 843 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 737.00 | 96 216.00 | | 131 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 462.00 | -30 063.00 | | -33 462.00 |
242 Autres charges externes. | 271 620.00 | 291 096.00 | | 271 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 10 565.00 | | 5 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 789.00 | 295 543.00 | | 331 789.00 |
252 Charges sociales | 89 454.00 | 78 209.00 | | 89 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 776.00 | 31 179.00 | | 31 776.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | 243.00 | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 045.00 | 772 987.00 | | 830 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 227.00 | -36 285.00 | | 13 227.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 125.00 | | 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 303.00 | 832.00 | | 13 303.00 |
294 Charges financières | 1 429.00 | 1 603.00 | | 1 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 240.00 | 26 035.00 | | 11 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 560.00 | -62 965.00 | | 14 560.00 |