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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 4 079.00 | 1 034.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613.00 | 4 079.00 | 1 534.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 574 446.00 | | 574 446.00 | 574 446.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 565.00 | | 575 565.00 | 575 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 179.00 | 4 079.00 | 577 099.00 | 581 179.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 177 867.00 | | | 177 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
DL TOTAL (I) | 369 775.00 | | | 369 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 099.00 | | | 577 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | 1 442.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 442.00 | | 2 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 569 359.00 | 569 359.00 | | 569 359.00 |
VI Groupe et associés | 190 356.00 | 190 356.00 | | 190 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 566.00 | 574 566.00 | | 574 566.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 903.00 | | | 903.00 |
ST Autres comptes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |