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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 931.00 | 4 090.00 | 140 841.00 | 144 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 912.00 | 60 736.00 | 145 176.00 | 205 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 124 003.00 | | 2 124 003.00 | 2 124 003.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 127.00 | | 2 136 127.00 | 2 136 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 039.00 | 60 736.00 | 2 281 303.00 | 2 342 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
CU Autres participations | 60 981.00 | 56 646.00 | 4 335.00 | 60 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 649 754.00 | | | 649 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 075.00 | | | 1 461 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 710.00 | | | 495 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 227.00 | | | 820 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 303.00 | | | 2 281 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 262.00 | | | 717 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 710.00 | | | 495 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 801.00 | | | 1 076 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 801.00 | | | 1 076 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 400.00 | | | 652 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 884.00 | | | 653 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 917.00 | | | 422 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 568.00 | | | 1 210 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 997.00 | | | 1 206 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 679.00 | | 143 633.00 | 714 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 400.00 | 60 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 400.00 | 205 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | 142 948.00 | 1 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 696.00 | | 685.00 | 712 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 3 831.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 3 831.00 | | 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 646.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 795.00 | 2 060 795.00 | | 2 060 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 800.00 | 13 835.00 | 102 965.00 | 116 800.00 |
VI Groupe et associés | 495 710.00 | 495 710.00 | | 495 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 803.00 | 2 134 803.00 | | 2 134 803.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 227.00 | 717 262.00 | 102 965.00 | 820 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
ST Autres comptes | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |