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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 243.00 | 963.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 378.00 | 230 169.00 | 102 209.00 | 332 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 545.00 | 239 437.00 | 124 109.00 | 363 545.00 |
BT Marchandises | 263 636.00 | 13 182.00 | 250 454.00 | 263 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BZ Autres créances | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CF Disponibilités | 341 282.00 | | 341 282.00 | 341 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 525.00 | 13 182.00 | 659 343.00 | 672 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 070.00 | 252 618.00 | 783 452.00 | 1 036 070.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
DL TOTAL (I) | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 087.00 | | | 386 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 818.00 | | | 584 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 452.00 | | | 783 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 687.00 | | | 467 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 203.00 | 31 233.00 | | 208 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 179.00 | 31 233.00 | | 200 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 077.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 620.00 | 13 182.00 | 11 620.00 | 11 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 620.00 | 13 182.00 | 11 620.00 | 11 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620.00 | 41 259.00 | 11 620.00 | 11 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 087.00 | 262 650.00 | 119 715.00 | 386 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 377.00 | 67 607.00 | 5 770.00 | 73 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 818.00 | 461 381.00 | 119 715.00 | 584 818.00 |