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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 6 467.00 | 6 631.00 | 13 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 485.00 | 722.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 378.00 | 260 003.00 | 72 375.00 | 332 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 286.00 | 269 740.00 | 101 546.00 | 371 286.00 |
BT Marchandises | 288 503.00 | 14 425.00 | 274 078.00 | 288 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CF Disponibilités | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 937.00 | 14 425.00 | 446 512.00 | 460 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 223.00 | 284 165.00 | 548 058.00 | 832 223.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
DL TOTAL (I) | 221 352.00 | | | 221 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 510.00 | | | 294 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 058.00 | | | 548 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 682.00 | | | 229 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 437.00 | 30 304.00 | | 239 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 024.00 | 229.00 | | 8 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 413.00 | 30 075.00 | | 231 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 077.00 | 32 195.00 | 28 077.00 | 28 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 32 195.00 | 28 077.00 | 41 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 538.00 | 58 710.00 | 64 540.00 | 123 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 611.00 | 73 961.00 | 6 650.00 | 80 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 444.00 | 229 616.00 | 64 540.00 | 294 444.00 |