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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 709.00 | 3 277.00 | 6 432.00 | 9 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 610.00 | 17 466.00 | 5 144.00 | 22 610.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 119.00 | 20 743.00 | 120 376.00 | 141 119.00 |
BT Marchandises | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 671.00 | 2 246.00 | 70 425.00 | 72 671.00 |
BZ Autres créances | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 069.00 | 2 246.00 | 458 823.00 | 461 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 188.00 | 22 989.00 | 579 199.00 | 602 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 727.00 | 62 438.00 | | 227 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 498.00 | 165 290.00 | | 20 498.00 |
DL TOTAL (I) | 257 025.00 | 236 527.00 | | 257 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416.00 | 29 944.00 | | 7 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 687.00 | 26 231.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | 188 884.00 | | 124 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 839.00 | 190 275.00 | | 162 839.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 105 276.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 174.00 | 540 610.00 | | 322 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 199.00 | 777 138.00 | | 579 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 174.00 | 540 611.00 | | 322 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 048 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 049 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 685 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | 2 703.00 | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | 2 703.00 | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 221.00 | 8 491.00 | | 32 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 221.00 | 8 491.00 | | 32 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 590.00 | -5 788.00 | | -26 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 129.00 | 10 744 871.00 | | 12 061 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040 632.00 | 10 579 582.00 | | 12 040 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 498.00 | 165 290.00 | | 20 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 125.00 | 95 000.00 | 4 594.00 | 53 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 108 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 141 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | 4 594.00 | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | 95 000.00 | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 4 364.00 | | 16 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | 4 364.00 | | 16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 599.00 | 185 799.00 | 108 800.00 | 294 599.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 174.00 | 322 174.00 | | 322 174.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |