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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 1 189.00 | 1 258.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494.00 | 7 179.00 | 3 316.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 24 557.00 | 6 229.00 | 30 786.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 927.00 | 32 924.00 | 120 003.00 | 152 927.00 |
BT Marchandises | 322 890.00 | | 322 890.00 | 322 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | 6 893.00 | 15 878.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 479.00 | 6 893.00 | 449 585.00 | 456 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 406.00 | 39 818.00 | 569 588.00 | 609 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 716.00 | 248 225.00 | | 252 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 448.00 | 4 490.00 | | -109 448.00 |
DL TOTAL (I) | 152 067.00 | 261 516.00 | | 152 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 27 041.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | 132 350.00 | | 132 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 331.00 | 185 944.00 | | 209 331.00 |
EA Autres dettes | | 4 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 521.00 | 349 513.00 | | 417 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 588.00 | 611 029.00 | | 569 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 521.00 | 349 513.00 | | 417 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 566 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 567 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 421 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 681.00 | 69 073.00 | | 19 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 338.00 | 69 073.00 | | 43 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | 18 170.00 | | 11 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 274.00 | 18 170.00 | | 25 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 065.00 | 50 903.00 | | 18 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 671.00 | 12 114 979.00 | | 9 616 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 119.00 | 12 110 489.00 | | 9 726 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 448.00 | 4 490.00 | | -109 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 003.00 | | 26 209.00 | 141 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 284.00 | 152 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284.00 | 41 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | 23 762.00 | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 5 772.00 | 20.00 | 24 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 5 683.00 | 20.00 | 24 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 093.00 | 71 893.00 | 109 200.00 | 181 093.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 521.00 | 417 521.00 | | 417 521.00 |