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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 074.00 | 1 130.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 745.00 | 176 839.00 | 112 907.00 | 289 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 675.00 | 148 400.00 | 155 276.00 | 303 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 568.00 | 329 312.00 | 302 255.00 | 631 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BN En cours de production de biens | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 877.00 | 111 507.00 | 540 370.00 | 651 877.00 |
BZ Autres créances | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
CF Disponibilités | 294 541.00 | | 294 541.00 | 294 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 537.00 | 111 507.00 | 1 120 030.00 | 1 231 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 105.00 | 440 820.00 | 1 422 285.00 | 1 863 105.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 397 426.00 | 373 091.00 | | 397 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 428.00 | 40 336.00 | | 37 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 697.00 | 19 660.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 623 551.00 | 609 086.00 | | 623 551.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 26 459.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 26 459.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 631.00 | 199 152.00 | | 139 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 058.00 | 68 133.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 610.00 | 490 392.00 | | 313 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 885.00 | 234 007.00 | | 170 885.00 |
EA Autres dettes | 79 896.00 | 3 342.00 | | 79 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 735.00 | 1 000 265.00 | | 790 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 285.00 | 1 635 811.00 | | 1 422 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 465.00 | 1 000 265.00 | | 701 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 459.00 | | 18 459.00 | 26 459.00 |
6T Sur comptes clients | 125 007.00 | 1 754.00 | 15 254.00 | 125 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 007.00 | 9 754.00 | 23 254.00 | 125 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 466.00 | 9 754.00 | 41 713.00 | 151 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 754.00 | 41 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 610.00 | 313 610.00 | | 313 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
UX Autres créances clients | 525 149.00 | 525 149.00 | | 525 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VC Groupe et associés | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 505.00 | 50 236.00 | 89 270.00 | 139 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 271.00 | 874 271.00 | | 874 271.00 |
VW T.V.A. | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 676.00 | 688 407.00 | 89 270.00 | 777 676.00 |