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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 3 000.00 | 2 204.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 981.00 | 109 923.00 | 111 058.00 | 220 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 520.00 | 81 703.00 | 173 817.00 | 255 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 495.00 | 194 626.00 | 319 870.00 | 514 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 327.00 | 125 007.00 | 727 320.00 | 852 327.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CF Disponibilités | 400 419.00 | | 400 419.00 | 400 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 831.00 | 125 007.00 | 1 315 824.00 | 1 440 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 326.00 | 319 633.00 | 1 635 693.00 | 1 955 326.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 373 091.00 | 212 400.00 | | 373 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 176 691.00 | | 40 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 609 086.00 | 565 091.00 | | 609 086.00 |
DP Provisions pour risques | 26 459.00 | 57 181.00 | | 26 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 459.00 | 57 181.00 | | 26 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 152.00 | 254 424.00 | | 199 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 510.00 | | 5 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 133.00 | 45 978.00 | | 68 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 275.00 | 412 201.00 | | 490 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 007.00 | 212 015.00 | | 234 007.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 3 270.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 148.00 | 928 397.00 | | 1 000 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 693.00 | 1 550 669.00 | | 1 635 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 644.00 | 88 586.00 | 57 604.00 | 163 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 65.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 709.00 | 88 521.00 | 57 604.00 | 160 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 407.00 | 15 803.00 | 11 203.00 | 120 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 407.00 | 15 803.00 | 11 203.00 | 120 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 407.00 | 15 803.00 | 11 203.00 | 120 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 275.00 | 490 275.00 | | 490 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 007.00 | 234 007.00 | | 234 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 152.00 | 41 521.00 | 157 631.00 | 199 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 294.00 | 1 010 294.00 | | 1 010 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 294.00 | 1 010 294.00 | | 1 010 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 015.00 | 774 384.00 | 157 631.00 | 932 015.00 |