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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 624.00 | 24 360.00 | 36 264.00 | 60 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209 634.00 | | 1 209 634.00 | 1 209 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 270 258.00 | 24 360.00 | 1 245 898.00 | 1 270 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
072 Créances – Autres | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
110 Total général Actif | 1 828 207.00 | 24 360.00 | 1 803 847.00 | 1 828 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 206 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 796 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 803 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 600.00 | 176 400.00 | | 171 600.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 800.00 | 180 600.00 | | 175 800.00 |
242 Autres charges externes. | 5 490.00 | 5 504.00 | | 5 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 649.00 | 13 220.00 | | 13 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 216.00 | 84 540.00 | | 84 216.00 |
252 Charges sociales | 27 825.00 | 27 120.00 | | 27 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | 8 750.00 | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 196.00 | 139 134.00 | | 140 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 603.00 | 41 466.00 | | 35 603.00 |
280 Produits financiers | 132 932.00 | 112 031.00 | | 132 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 11 387.00 | | 7 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 914.00 | 142 110.00 | | 160 914.00 |