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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 15 737.00 | 26 586.00 | 42 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209 634.00 | | 1 209 634.00 | 1 209 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 957.00 | 15 737.00 | 1 236 220.00 | 1 251 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 850 299.00 | | 850 299.00 | 850 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 944.00 | | 905 944.00 | 905 944.00 |
110 Total général Actif | 2 157 901.00 | 15 737.00 | 2 142 164.00 | 2 157 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 206 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 633 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 094 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 142 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 795.00 | 237 540.00 | | 246 795.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 311.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 796.00 | 245 851.00 | | 246 796.00 |
242 Autres charges externes. | 10 289.00 | 7 306.00 | | 10 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 13 264.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 333.00 | 117 375.00 | | 157 333.00 |
252 Charges sociales | 22 118.00 | 46 332.00 | | 22 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 466.00 | 15 754.00 | | 8 466.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 438.00 | 200 031.00 | | 199 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 358.00 | 45 820.00 | | 47 358.00 |
280 Produits financiers | 106 637.00 | 127 082.00 | | 106 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | 15 000.00 | | 752.00 |
294 Charges financières | 11 492.00 | 9 986.00 | | 11 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 12 090.00 | | 8 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 505.00 | 163 669.00 | | 134 505.00 |