| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 046.00 | 179 261.00 | 160 785.00 | 340 046.00 |
040 Immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 146.00 | 179 261.00 | 226 885.00 | 406 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
072 Créances – Autres | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 145 717.00 | 1 512.00 | 144 205.00 | 145 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 154.00 | 1 512.00 | 315 642.00 | 317 154.00 |
110 Total général Actif | 723 299.00 | 180 773.00 | 542 527.00 | 723 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 758.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 779.00 | | | 334 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |