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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 977.00 | 229 718.00 | 191 259.00 | 420 977.00 |
040 Immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 077.00 | 229 718.00 | 257 359.00 | 487 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
072 Créances – Autres | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
084 Disponibilités | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
110 Total général Actif | 826 524.00 | 229 718.00 | 596 806.00 | 826 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 146.00 | | | 406 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |