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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 325.00 | 7 175.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 144.00 | 8 163.00 | 16 981.00 | 25 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 560.00 | 145 631.00 | 93 929.00 | 239 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 287.00 | 11 638.00 | 11 649.00 | 23 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 875.00 | 168 715.00 | 207 160.00 | 375 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 276.00 | | 183 276.00 | 183 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
BZ Autres créances | 309 145.00 | | 309 145.00 | 309 145.00 |
CF Disponibilités | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 804.00 | | 1 469 804.00 | 1 469 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 679.00 | 168 715.00 | 1 676 964.00 | 1 845 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 2 958.00 | 3 842.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 442.00 | 190 232.00 | | 309 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 010.00 | 119 211.00 | | 181 010.00 |
DL TOTAL (I) | 556 452.00 | 375 442.00 | | 556 452.00 |
DN Avances conditionnées | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DO TOTAL (II) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 226.00 | 17 828.00 | | 22 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 226.00 | 17 828.00 | | 22 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 983.00 | 284 427.00 | | 263 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 409.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 252.00 | 218 946.00 | | 461 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 996.00 | 124 408.00 | | 107 996.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 32 416.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 647.00 | 54 485.00 | | 74 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 786.00 | 715 091.00 | | 912 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 964.00 | 1 108 361.00 | | 1 676 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 797.00 | 706 378.00 | | 704 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 243.00 | | 116 632.00 | 259 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | 7 500.00 | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 299.00 | | 109 132.00 | 227 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 274.00 | 49 441.00 | | 119 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | 1 360.00 | | 1 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 2 839.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 027.00 | 45 242.00 | | 112 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 828.00 | 4 398.00 | | 17 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 828.00 | 4 398.00 | | 17 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 252.00 | 461 252.00 | | 461 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
UX Autres créances clients | 728 317.00 | 728 317.00 | | 728 317.00 |
VB T. V. A. | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 983.00 | 55 994.00 | 207 989.00 | 263 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 529.00 | 1 069 529.00 | | 1 069 529.00 |
VW T.V.A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 786.00 | 704 797.00 | 207 989.00 | 912 786.00 |