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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 144.00 | 5 649.00 | 19 495.00 | 25 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 136.00 | 103 535.00 | 110 602.00 | 214 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 8 492.00 | 4 671.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 243.00 | 119 274.00 | 139 969.00 | 259 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
BZ Autres créances | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CF Disponibilités | 268 874.00 | | 268 874.00 | 268 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 392.00 | | 968 392.00 | 968 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 635.00 | 119 274.00 | 1 108 361.00 | 1 227 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 1 598.00 | 5 202.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 232.00 | 107 312.00 | | 190 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 211.00 | 82 920.00 | | 119 211.00 |
DL TOTAL (I) | 375 442.00 | 256 232.00 | | 375 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 427.00 | 59 567.00 | | 284 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 946.00 | 201 501.00 | | 218 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 408.00 | 87 808.00 | | 124 408.00 |
EA Autres dettes | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 485.00 | 203 728.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 091.00 | 553 012.00 | | 715 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 361.00 | 809 244.00 | | 1 108 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 016.00 | | 23 228.00 | 236 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 072.00 | | 23 228.00 | 204 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 476.00 | 46 798.00 | | 72 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 1 360.00 | | 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 2 514.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 103.00 | 42 924.00 | | 69 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 946.00 | 218 946.00 | | 218 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
UX Autres créances clients | 372 782.00 | 372 782.00 | | 372 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 427.00 | 25 715.00 | 8 712.00 | 34 427.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 158.00 | 576 158.00 | | 576 158.00 |
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 091.00 | 706 378.00 | 8 712.00 | 715 091.00 |