| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 291.00 | | 1 876 291.00 | 1 876 291.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 420 597.00 | | 420 597.00 | 420 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 695.00 | | 423 695.00 | 423 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 987.00 | | 2 299 987.00 | 2 299 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 590 420.00 | | 1 590 420.00 | 1 590 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 111.00 | -28 181.00 | | 181 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 824.00 | 209 292.00 | | 42 824.00 |
DL TOTAL (I) | 233 936.00 | 191 111.00 | | 233 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 563.00 | 1 540 764.00 | | 1 290 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 487.00 | 204 688.00 | | 775 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 051.00 | 1 745 453.00 | | 2 066 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 987.00 | 1 936 564.00 | | 2 299 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 115.00 | 1 745 453.00 | | 732 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 378.00 | 232 028.00 | | 79 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 553.00 | 22 735.00 | | 36 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 825.00 | 209 293.00 | | 42 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 576.00 | | | 1 898 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 284.00 | 1 876 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 284.00 | 1 876 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 576.00 | | | 1 898 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 285 872.00 | | 285 872.00 | 285 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 564.00 | 6 628.00 | 1 021 702.00 | 1 290 564.00 |
VI Groupe et associés | 775 487.00 | 775 487.00 | | 775 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 970.00 | 3 098.00 | 285 872.00 | 288 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 051.00 | 782 115.00 | 1 021 702.00 | 2 066 051.00 |