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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 272 685.00 | | 1 272 685.00 | 1 272 685.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 210 769.00 | | 210 769.00 | 210 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 769.00 | | 210 769.00 | 210 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 454.00 | | 1 483 454.00 | 1 483 454.00 |
CU Autres participations | 1 272 685.00 | | 1 272 685.00 | 1 272 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 936.00 | | | 222 936.00 |
DH Report à nouveau | | 181 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 746.00 | 42 825.00 | | 59 746.00 |
DL TOTAL (I) | 293 683.00 | 233 936.00 | | 293 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 636.00 | 1 290 564.00 | | 643 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 328.00 | 775 487.00 | | 543 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 772.00 | 2 066 051.00 | | 1 189 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 454.00 | 2 299 988.00 | | 1 483 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 815.00 | | | 318 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 561.00 | | | 320 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 491.00 | | | -120 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 145.00 | 79 378.00 | | 406 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 399.00 | 36 553.00 | | 346 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 746.00 | 42 825.00 | | 59 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 328.00 | 543 328.00 | | 543 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 636.00 | 114 525.00 | 469 079.00 | 643 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 772.00 | 660 661.00 | 469 079.00 | 1 189 772.00 |