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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 929.00 | |
BT Marchandises | | | 97 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
DL TOTAL (I) | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 701.00 | | | 390 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 210.00 | | | 440 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 20 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 272 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
UX Autres créances clients | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 601.00 | 20 075.00 | 81 749.00 | 235 601.00 |
VI Groupe et associés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 244.00 | 23 709.00 | 20 535.00 | 44 244.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 701.00 | 175 175.00 | 81 749.00 | 390 701.00 |