| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 214.00 | |
BT Marchandises | | | 95 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 739.00 | 39 509.00 | | 108 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 132.00 | 69 230.00 | | 118 132.00 |
DL TOTAL (I) | 236 871.00 | 118 739.00 | | 236 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 499.00 | 215 612.00 | | 195 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 816.00 | 28 721.00 | | 38 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 142.00 | 75 045.00 | | 70 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 38 297.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 2 751.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 379.00 | 360 426.00 | | 338 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 250.00 | 479 165.00 | | 575 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 359.00 | 165 063.00 | | 163 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 251.00 | | 17 170.00 | 295 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 835.00 | | 17 170.00 | 42 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880.00 | 2 326.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 2 326.00 | | 3 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
UX Autres créances clients | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 442.00 | 20 422.00 | 83 235.00 | 195 442.00 |
VI Groupe et associés | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 112.00 | 33 107.00 | 60 005.00 | 93 112.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 379.00 | 163 359.00 | 83 235.00 | 338 379.00 |