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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 260.00 | | 354 260.00 | 354 260.00 |
CU Autres participations | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 723.00 | | | -16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 384.00 | -16 723.00 | | 7 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 310.00 | 833.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | -3 529.00 | -13 390.00 | | -3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 870.00 | 325 111.00 | | 278 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 903.00 | 45 507.00 | | 75 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 552.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 789.00 | 371 170.00 | | 357 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 260.00 | 357 779.00 | | 354 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 350.00 | 47 077.00 | | 90 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | 833.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 833.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -833.00 | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 366.00 | 16 723.00 | | 41 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 384.00 | -16 723.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 2 477.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 477.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 870.00 | 47 350.00 | 197 207.00 | 278 870.00 |
VI Groupe et associés | 75 903.00 | 39 984.00 | 35 919.00 | 75 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 789.00 | 90 350.00 | 233 125.00 | 357 789.00 |