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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 751.00 | | 353 751.00 | 353 751.00 |
CU Autres participations | 352 386.00 | | 352 386.00 | 352 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 339.00 | -16 723.00 | | -9 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | 7 384.00 | | 16 102.00 |
DK Provisions réglementées | 5 787.00 | 3 310.00 | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 15 050.00 | -3 529.00 | | 15 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 767.00 | 278 870.00 | | 231 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 553.00 | 75 903.00 | | 103 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 1 891.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 701.00 | 357 789.00 | | 338 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 751.00 | 354 260.00 | | 353 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 978.00 | 90 350.00 | | 72 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -2 477.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 48 750.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 898.00 | 41 366.00 | | 48 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102.00 | 7 384.00 | | 16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 386.00 | | | 352 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 310.00 | 2 477.00 | | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | 2 477.00 | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 767.00 | 48 189.00 | 183 578.00 | 231 767.00 |
VI Groupe et associés | 103 553.00 | 21 408.00 | 82 145.00 | 103 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 701.00 | 72 978.00 | 265 723.00 | 338 701.00 |