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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 634.00 | 866.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | 634.00 | 881.00 | 1 515.00 |
BP En cours de production de services | 862 036.00 | | 862 036.00 | 862 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 395 459.00 | | 395 459.00 | 395 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 552.00 | | 1 301 552.00 | 1 301 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 067.00 | 634.00 | 1 302 433.00 | 1 303 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 544.00 | | | 203 544.00 |
DL TOTAL (I) | 213 544.00 | | | 213 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 470.00 | | | 641 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 659.00 | | | 375 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 889.00 | | | 1 088 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 433.00 | | | 1 302 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 470.00 | | | 641 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 137.00 | 437 137.00 | | 437 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 145.00 | 644 145.00 | | 644 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 889.00 | 1 088 889.00 | | 1 088 889.00 |