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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 967.00 | 533.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | 967.00 | 548.00 | 1 515.00 |
BP En cours de production de services | 582 742.00 | | 582 742.00 | 582 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 053.00 | | 203 053.00 | 203 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CF Disponibilités | 251 731.00 | | 251 731.00 | 251 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 254.00 | | 1 316 254.00 | 1 316 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 769.00 | 967.00 | 1 316 802.00 | 1 317 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 070.00 | 203 544.00 | | 494 070.00 |
DL TOTAL (I) | 707 614.00 | 213 544.00 | | 707 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 641 470.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 869.00 | 375 659.00 | | 293 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 7 607.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | 64 153.00 | | 81 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 189.00 | 1 088 889.00 | | 609 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 802.00 | 1 302 433.00 | | 1 316 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 333.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 333.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 055.00 | 201 055.00 | | 201 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 292.00 | 395 292.00 | | 395 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 974.00 | 195 974.00 | | 195 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 189.00 | 609 189.00 | | 609 189.00 |