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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 958.00 | 24 611.00 | 10 348.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846.00 | 24 611.00 | 17 235.00 | 41 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 216.00 | 24 611.00 | 72 605.00 | 97 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DH Report à nouveau | -275 132.00 | | | -275 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | -188 888.00 | | | -188 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
EA Autres dettes | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 493.00 | | | 261 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 493.00 | | | 261 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
FG Production vendue services | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
FM Production stockée | | | 15 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 326.00 | 2 260.00 | 2 975.00 | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 2 260.00 | 2 975.00 | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UX Autres créances clients | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VW T.V.A. | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 493.00 | 261 493.00 | | 261 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ST Autres comptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YT Sous‐traitance | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 006.00 | | | 52 006.00 |