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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 958.00 | 25 326.00 | 9 633.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846.00 | 25 326.00 | 16 520.00 | 41 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 764.00 | 25 326.00 | 47 438.00 | 72 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DH Report à nouveau | -322 636.00 | | | -322 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DL TOTAL (I) | -191 285.00 | | | -191 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EA Autres dettes | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 690.00 | | 10 703.00 | 50 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 547.00 | 41 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 547.00 | 34 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 802.00 | | 10 703.00 | 43 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 016.00 | 4 760.00 | 17 451.00 | 38 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 016.00 | 4 760.00 | 17 451.00 | 38 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VW T.V.A. | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | | | 977.00 |
ST Autres comptes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YT Sous‐traitance | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 589.00 | | | 48 589.00 |