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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 143 272.00 | 71 556.00 | 71 716.00 | 143 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 541.00 | 150 640.00 | 102 900.00 | 253 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 4 733.00 | 1 427.00 | 6 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 508.00 | 227 219.00 | 238 288.00 | 465 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 078.00 | | 310 078.00 | 310 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 586.00 | 227 219.00 | 548 366.00 | 775 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 248.00 | | | 335 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 366.00 | | | 548 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 601.00 | | | 287 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 596.00 | | 39 911.00 | 425 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 062.00 | | 39 911.00 | 363 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 766.00 | 30 452.00 | | 196 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 476.00 | 30 452.00 | | 196 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 210.00 | 105 563.00 | 47 646.00 | 153 210.00 |
VI Groupe et associés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 422.00 | 85 397.00 | 2 025.00 | 87 422.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 248.00 | 287 601.00 | 47 646.00 | 335 248.00 |