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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 272.00 | 82 676.00 | 60 596.00 | 143 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 144.00 | 170 039.00 | 84 104.00 | 254 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 529.00 | 7 938.00 | 28 590.00 | 36 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 190.00 | 260 654.00 | 235 535.00 | 496 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 063.00 | | 277 063.00 | 277 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 253.00 | 260 654.00 | 512 598.00 | 773 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 212 131.00 | | | 212 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 466.00 | | | 300 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 598.00 | | | 512 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 508.00 | | 31 281.00 | 465 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 496 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 433 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 974.00 | | 31 281.00 | 402 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 219.00 | 34 034.00 | 599.00 | 227 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 929.00 | 34 034.00 | 309.00 | 226 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 064.00 | 42 657.00 | 73 406.00 | 116 064.00 |
VI Groupe et associés | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 337.00 | 87 312.00 | 2 025.00 | 89 337.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 466.00 | 227 060.00 | 73 406.00 | 300 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
YT Sous‐traitance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
ZE Dividendes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |