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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 246.00 | 914.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 6 534.00 | 8 181.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 979.00 | 58 845.00 | 70 134.00 | 128 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 833.00 | 65 626.00 | 105 208.00 | 170 833.00 |
BT Marchandises | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 131.00 | | 406 131.00 | 406 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 964.00 | 65 626.00 | 511 338.00 | 576 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 995.00 | 108 855.00 | | 168 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 408.00 | 60 140.00 | | 59 408.00 |
DL TOTAL (I) | 244 902.00 | 185 495.00 | | 244 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 036.00 | 54 389.00 | | 44 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 779.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 866.00 | 174 756.00 | | 156 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 485.00 | 65 188.00 | | 59 485.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 5 273.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 436.00 | 300 384.00 | | 266 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 338.00 | 485 879.00 | | 511 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 436.00 | 300 384.00 | | 266 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 291.00 | | 34 899.00 | 164 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 357.00 | 170 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 115.00 | 143 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 910.00 | | 34 899.00 | 135 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 167.00 | 20 198.00 | 25 739.00 | 71 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 276.00 | 1 165.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 031.00 | 19 922.00 | 24 574.00 | 70 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UX Autres créances clients | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |