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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 6 991.00 | 797.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 856.00 | 17 124.00 | 55 731.00 | 72 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 980.00 | 140 362.00 | 135 618.00 | 275 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 634.00 | 164 477.00 | 205 157.00 | 369 634.00 |
BT Marchandises | 373 438.00 | | 373 438.00 | 373 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
BZ Autres créances | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 573.00 | | 680 573.00 | 680 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 207.00 | 164 477.00 | 885 730.00 | 1 050 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 817.00 | 280 186.00 | | 324 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 905.00 | 59 832.00 | | 141 905.00 |
DL TOTAL (I) | 483 222.00 | 356 517.00 | | 483 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591.00 | 33 723.00 | | 21 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 658.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 748.00 | 253 558.00 | | 278 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 752.00 | 90 474.00 | | 95 752.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 507.00 | 383 686.00 | | 402 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 730.00 | 740 203.00 | | 885 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 507.00 | 383 686.00 | | 402 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 797.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 027.00 | | 108 991.00 | 274 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 384.00 | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 369 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 259.00 | | 108 576.00 | 240 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 979.00 | | 415.00 | 25 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 235.00 | 45 243.00 | | 119 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 459.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 703.00 | 41 784.00 | | 115 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 748.00 | 278 748.00 | | 278 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 507.00 | 402 507.00 | | 402 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 339.00 | 7 528.00 | | 12 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | 10 743.00 | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 91 795.00 | 99 987.00 | | 91 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 269.00 | 147 798.00 | | 151 269.00 |
YT Sous‐traitance | 10 890.00 | 13 532.00 | | 10 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | 3 518.00 | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 762.00 | 11 046.00 | | 15 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 035.00 | 112 976.00 | | 150 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 424.00 | 68 329.00 | | 148 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 742.00 | 272 061.00 | | 265 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |