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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 10 617.00 | 583.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 3 493.00 | 3 420.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 849.00 | 200 018.00 | 124 831.00 | 324 849.00 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 009.00 | 214 128.00 | 141 881.00 | 356 009.00 |
BP En cours de production de services | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BT Marchandises | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 032.00 | | 669 032.00 | 669 032.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 774.00 | | 764 774.00 | 764 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 783.00 | 214 128.00 | 906 655.00 | 1 120 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 966.00 | 120 007.00 | | 122 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 673.00 | 2 959.00 | | -187 673.00 |
DL TOTAL (I) | -62 507.00 | 125 166.00 | | -62 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 730.00 | 28 698.00 | | 121 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 60.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 237.00 | 344 897.00 | | 606 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 126 892.00 | | 98 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 942.00 | 91 983.00 | | 141 942.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 163.00 | 592 546.00 | | 969 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 655.00 | 717 712.00 | | 906 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 117.00 | 42 140.00 | 18 130.00 | 190 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 500.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 001.00 | 41 640.00 | 18 130.00 | 180 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 730.00 | 48 854.00 | 72 876.00 | 121 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 688.00 | 58 115.00 | 127 633.00 | 198 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 474.00 | 692 474.00 | | 692 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 521.00 | 692 474.00 | 13 047.00 | 705 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 926.00 | 290 050.00 | 72 876.00 | 362 926.00 |