| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 117.00 | 83.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 4 232.00 | 2 681.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 679.00 | 247 354.00 | 79 325.00 | 326 679.00 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 839.00 | 262 703.00 | 95 136.00 | 357 839.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 981.00 | | 216 981.00 | 216 981.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 728.00 | | 428 728.00 | 428 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 567.00 | 262 703.00 | 523 864.00 | 786 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 707.00 | 122 966.00 | | -64 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 435.00 | -187 673.00 | | -227 435.00 |
DL TOTAL (I) | -289 943.00 | -62 507.00 | | -289 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 439.00 | 121 730.00 | | 231 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 486.00 | | 6 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 505.00 | 606 237.00 | | 335 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 98 768.00 | | 76 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 607.00 | 141 942.00 | | 149 607.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 807.00 | 969 163.00 | | 813 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 864.00 | 906 655.00 | | 523 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 128.00 | 48 575.00 | | 214 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 500.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 511.00 | 48 075.00 | | 203 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 979.00 | 249 933.00 | 13 047.00 | 262 979.00 |