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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 10 094.00 | 3 475.00 | 6 619.00 | 10 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 6 240.00 | 5 056.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 525.00 | 37 165.00 | 37 360.00 | 74 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 520.00 | 52 285.00 | 169 235.00 | 221 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
BT Marchandises | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 703.00 | | 185 703.00 | 185 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 223.00 | 52 285.00 | 354 938.00 | 407 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 89 085.00 | 60 151.00 | | 89 085.00 |
DH Report à nouveau | | 17 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932.00 | 11 233.00 | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 106 767.00 | 91 835.00 | | 106 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 041.00 | 171 713.00 | | 134 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | 1 799.00 | | 23 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 150.00 | 33 835.00 | | 88 150.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 43 328.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 171.00 | 251 634.00 | | 248 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 938.00 | 343 470.00 | | 354 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
FG Production vendue services | 467 819.00 | | 467 819.00 | 467 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 530.00 | | 632 530.00 | 632 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 153.00 | 405.00 | | 47 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 153.00 | 405.00 | | 47 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | -405.00 | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 1 260.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 636.00 | 420 993.00 | | 683 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 704.00 | 409 761.00 | | 668 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932.00 | 11 233.00 | | 14 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | 928.00 | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 087.00 | | 6 433.00 | 215 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 682.00 | | 6 233.00 | 89 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 203.00 | 21 082.00 | | 31 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 129.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 20 953.00 | | 25 927.00 |