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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 4 476.00 | 929.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 10 094.00 | 1 456.00 | 8 638.00 | 10 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 4 063.00 | 7 233.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 7 750.00 | 7 610.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 156.00 | 17 745.00 | 144 411.00 | 162 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
BT Marchandises | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 357.00 | 17 745.00 | 316 612.00 | 334 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 42 265.00 | 27 786.00 | | 42 265.00 |
DH Report à nouveau | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885.00 | 14 479.00 | | 17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 80 603.00 | 62 717.00 | | 80 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 758.00 | 122 183.00 | | 128 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 6 303.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86 651.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | 18 192.00 | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 010.00 | 233 329.00 | | 236 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 612.00 | 296 046.00 | | 316 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
FG Production vendue services | 336 997.00 | | 336 997.00 | 336 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 020.00 | | 518 020.00 | 518 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 3 671.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 3 671.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -3 671.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 2 495.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 262.00 | 743 910.00 | | 519 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 376.00 | 729 431.00 | | 501 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 885.00 | 14 479.00 | | 17 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 180.00 | | 976.00 | 161 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 775.00 | | 976.00 | 35 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 7 018.00 | | 10 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 800.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 6 218.00 | | 7 051.00 |